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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 585 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 423.00 | |
BF Prêts | | | 2 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 860 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 425.00 | |
BT Marchandises | | | 10 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 352 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 51 948.00 | | 8 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 330.00 | 7 323.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 132 294.00 | 176 436.00 | | 132 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 461.00 | 119 978.00 | | 325 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 762.00 | 590 951.00 | | 613 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 86 576.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 944.00 | 134 819.00 | | 184 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 671.00 | 932 324.00 | | 1 220 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 965.00 | 1 108 760.00 | | 1 352 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 740.00 | | 690 740.00 | 690 740.00 |
FG Production vendue services | 865 454.00 | | 865 454.00 | 865 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 194.00 | | 1 556 194.00 | 1 556 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 756.00 | |
GE Autres charges | | | 55 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 417.00 | | | 1 607 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 619.00 | | | 1 598 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 098.00 | | 34 275.00 | 1 752 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 628.00 | | 16 375.00 | 1 096 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 17 900.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 778.00 | 89 756.00 | | 835 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 906.00 | 4 319.00 | | 57 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 872.00 | 85 436.00 | | 777 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
UP Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VC Groupe et associés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 286.00 | 317 060.00 | 8 226.00 | 325 286.00 |
VI Groupe et associés | 613 762.00 | 613 762.00 | | 613 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 466.00 | 143 321.00 | 26 145.00 | 169 466.00 |
VW T.V.A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 671.00 | 1 212 445.00 | 8 226.00 | 1 220 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |