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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 524.00 | 17 969.00 | 5 555.00 | 23 524.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 974.00 | 17 969.00 | 12 005.00 | 29 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 291.00 | 6 847.00 | 840 443.00 | 847 291.00 |
CF Disponibilités | 547 331.00 | | 547 331.00 | 547 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 690.00 | 6 847.00 | 1 510 842.00 | 1 517 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 664.00 | 24 817.00 | 1 522 847.00 | 1 547 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 666.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 415 503.00 | 281 009.00 | | 415 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 834.00 | 134 495.00 | | 183 834.00 |
DL TOTAL (I) | 605 938.00 | 422 103.00 | | 605 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 88 060.00 | | 170 575.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 858.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 910.00 | 728 551.00 | | 916 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 847.00 | 1 150 655.00 | | 1 522 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 4 055 820.00 | 793.00 | 4 056 614.00 | 4 055 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 863.00 | 793.00 | 4 056 657.00 | 4 055 863.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 213.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 2 168.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 986.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 935.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 133.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 13 727.00 | | 29 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 219.00 | 3 025 653.00 | | 4 057 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 384.00 | 2 891 158.00 | | 3 873 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 834.00 | 134 495.00 | | 183 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450.00 | | 21 524.00 | 8 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | | 5 027.00 | 18 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -10 047.00 | | 16 497.00 | -10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 890.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 890.00 | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 5 048.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 5 048.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 5 048.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 583.00 | 214 583.00 | | 214 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 839 219.00 | | | 839 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VI Groupe et associés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 809.00 | 970 359.00 | 6 450.00 | 976 809.00 |
VW T.V.A. | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 910.00 | 916 910.00 | | 916 910.00 |