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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 384.00 | 27 377.00 | 19 007.00 | 46 384.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 984.00 | 27 377.00 | 20 607.00 | 47 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 564.00 | 6 847.00 | 696 717.00 | 703 564.00 |
BZ Autres créances | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CF Disponibilités | 356 347.00 | | 356 347.00 | 356 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 367.00 | 6 847.00 | 1 265 520.00 | 1 272 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 351.00 | 34 224.00 | 1 286 127.00 | 1 320 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 753 172.00 | 599 338.00 | | 753 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | 153 834.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 760 602.00 | 759 772.00 | | 760 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 662.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 112 280.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 151 242.00 | | 79 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 680.00 | 592 299.00 | | 437 680.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 525.00 | 858 691.00 | | 525 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 127.00 | 1 635 463.00 | | 1 286 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 697.00 | | 3 354 697.00 | 3 354 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 697.00 | | 3 354 697.00 | 3 354 697.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 39 529.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | 175.00 | | 10 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 17 175.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 22 354.00 | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 16 511.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 971.00 | 4 039 546.00 | | 3 371 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 140.00 | 3 885 712.00 | | 3 371 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | 153 834.00 | | 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 423.00 | 12 542.00 | | 20 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 767.00 | | 16 817.00 | 32 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 47 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | | 16 817.00 | 29 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 808.00 | 6 569.00 | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | 6 569.00 | | 20 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 847.00 | | 17 000.00 | 23 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 695 493.00 | | | 695 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 621.00 | 917 621.00 | | 917 621.00 |
VW T.V.A. | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 525.00 | 525 525.00 | | 525 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |