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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 20 808.00 | 8 759.00 | 29 567.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 767.00 | 20 808.00 | 11 959.00 | 32 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 932.00 | 6 847.00 | 1 008 085.00 | 1 014 932.00 |
BZ Autres créances | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
CF Disponibilités | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 351.00 | 6 847.00 | 1 623 503.00 | 1 630 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 118.00 | 27 655.00 | 1 635 463.00 | 1 663 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 599 338.00 | 415 503.00 | | 599 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 834.00 | 183 834.00 | | 153 834.00 |
DL TOTAL (I) | 759 772.00 | 605 938.00 | | 759 772.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 280.00 | 98 337.00 | | 112 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 170 575.00 | | 151 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 299.00 | 647 457.00 | | 592 299.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 540.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 691.00 | 916 910.00 | | 858 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 463.00 | 1 522 847.00 | | 1 635 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 995 947.00 | 3 572.00 | 3 999 519.00 | 3 995 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 947.00 | 3 572.00 | 3 999 519.00 | 3 995 947.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 529.00 | 516.00 | | 39 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 506.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 175.00 | 506.00 | | 17 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | 10.00 | | 22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 29 431.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 546.00 | 4 057 219.00 | | 4 039 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 712.00 | 3 873 384.00 | | 3 885 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 834.00 | 183 834.00 | | 153 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 974.00 | | 12 342.00 | 29 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 32 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | | 6 042.00 | 23 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 300.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 969.00 | 2 838.00 | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 2 838.00 | | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 861.00 | | | 1 006 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 995.00 | 1 189 795.00 | 3 200.00 | 1 192 995.00 |
VW T.V.A. | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 691.00 | 858 691.00 | | 858 691.00 |