| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 79 931.00 | 26 365.00 | 106 296.00 |
BF Prêts | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 693.00 | 79 931.00 | 30 762.00 | 110 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 842.00 | 6 847.00 | 603 995.00 | 610 842.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 883 213.00 | | 883 213.00 | 883 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 454.00 | 6 847.00 | 1 512 606.00 | 1 519 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 147.00 | 86 778.00 | 1 543 368.00 | 1 630 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 947.00 | 850 143.00 | | 223 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 925.00 | -626 196.00 | | 541 925.00 |
DL TOTAL (I) | 772 472.00 | 230 547.00 | | 772 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 059.00 | 515 382.00 | | 258 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 6 203.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 83 977.00 | | 99 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 467.00 | 230 444.00 | | 397 467.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 169.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 896.00 | 838 176.00 | | 770 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 368.00 | 1 068 723.00 | | 1 543 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 204.00 | | 2 329 204.00 | 2 329 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 204.00 | | 2 329 204.00 | 2 329 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 178.00 | 1 556.00 | | 21 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 178.00 | 1 556.00 | | 21 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 025.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 2 025.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 002.00 | -469.00 | | 21 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 721.00 | 986 934.00 | | 2 757 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 795.00 | 1 613 130.00 | | 2 215 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 925.00 | -626 196.00 | | 541 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 639.00 | 10 548.00 | | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 017.00 | 16 914.00 | | 63 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 017.00 | 16 914.00 | | 63 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 467.00 | 397 467.00 | | 397 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 059.00 | 43 459.00 | 214 600.00 | 258 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 240.00 | 636 240.00 | | 636 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 637.00 | 636 240.00 | 4 397.00 | 640 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 896.00 | 556 296.00 | 214 600.00 | 770 896.00 |