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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 997.00 | 35 540.00 | 13 457.00 | 48 997.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 197.00 | 35 540.00 | 14 657.00 | 50 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 307.00 | 6 847.00 | 792 460.00 | 799 307.00 |
BZ Autres créances | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CF Disponibilités | 349 257.00 | | 349 257.00 | 349 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 033.00 | 6 847.00 | 1 247 186.00 | 1 254 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 230.00 | 42 388.00 | 1 261 842.00 | 1 304 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 754 002.00 | 753 172.00 | | 754 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 831.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 760 823.00 | 760 602.00 | | 760 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 8 419.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | 79 165.00 | | 50 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 255.00 | 437 680.00 | | 444 255.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 020.00 | 525 525.00 | | 501 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 842.00 | 1 286 127.00 | | 1 261 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 035.00 | | 3 010 035.00 | 3 010 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 035.00 | | 3 010 035.00 | 3 010 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 10 280.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 10 280.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 6 720.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 750.00 | 3 371 971.00 | | 3 010 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 530.00 | 3 371 140.00 | | 3 010 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | 831.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 197.00 | | 51 608.00 | 50 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 101 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 997.00 | | 51 608.00 | 48 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540.00 | 10 357.00 | | 35 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | 10 357.00 | | 35 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 999 986.00 | 999 986.00 | | 999 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 949.00 | 1 043 849.00 | 1 100.00 | 1 044 949.00 |
VW T.V.A. | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 987.00 | 496 987.00 | | 496 987.00 |