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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 455.00 | 63 017.00 | 39 438.00 | 102 455.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 205.00 | 63 017.00 | 47 188.00 | 110 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 777.00 | 6 847.00 | 199 929.00 | 206 777.00 |
BZ Autres créances | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CF Disponibilités | 723 283.00 | | 723 283.00 | 723 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 383.00 | 6 847.00 | 1 021 535.00 | 1 028 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 587.00 | 69 864.00 | 1 068 723.00 | 1 138 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 850 143.00 | 754 223.00 | | 850 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 196.00 | 95 921.00 | | -626 196.00 |
DL TOTAL (I) | 230 547.00 | 856 743.00 | | 230 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 382.00 | | | 515 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 12 683.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 134 042.00 | | 83 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 444.00 | 349 843.00 | | 230 444.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 420.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 176.00 | 496 987.00 | | 838 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 723.00 | 1 353 730.00 | | 1 068 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 211.00 | | 931 211.00 | 931 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 211.00 | | 931 211.00 | 931 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 11 547.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 14 047.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -14 047.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 934.00 | 3 800 053.00 | | 986 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 130.00 | 3 704 132.00 | | 1 613 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 196.00 | 95 921.00 | | -626 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 19 520.00 | 2 400.00 | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 19 520.00 | 2 400.00 | 45 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 444.00 | 230 444.00 | | 230 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 382.00 | 515 382.00 | | 515 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 305 100.00 | 7 750.00 | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 176.00 | 838 176.00 | | 838 176.00 |