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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 682.00 | 14 327.00 | 38 355.00 | 52 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 21 513.00 | 32 988.00 | 54 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 949.00 | 37 250.00 | 76 699.00 | 113 949.00 |
BT Marchandises | 307 997.00 | 800.00 | 307 197.00 | 307 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BZ Autres créances | 279 632.00 | | 279 632.00 | 279 632.00 |
CF Disponibilités | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 119.00 | 800.00 | 704 319.00 | 705 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 069.00 | 38 050.00 | 781 019.00 | 819 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 828.00 | 74 511.00 | | 101 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | 27 316.00 | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 185 179.00 | 167 828.00 | | 185 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 747.00 | 192 215.00 | | 163 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 606.00 | 89 357.00 | | 76 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | 58 653.00 | | 47 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 756.00 | 56 354.00 | | 307 756.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 839.00 | 396 616.00 | | 595 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 019.00 | 564 443.00 | | 781 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 214.00 | 312 983.00 | | 541 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 632.00 | 11 475.00 | 2 610 107.00 | 2 598 632.00 |
FG Production vendue services | 177 543.00 | 350.00 | 177 893.00 | 177 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 175.00 | 11 825.00 | 2 788 000.00 | 2 776 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 1 620.00 | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 314.00 | 20 985.00 | | 19 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 036.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 036.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 415.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 1 415.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -380.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 4 236.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 586.00 | 2 014 258.00 | | 2 793 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 234.00 | 1 986 941.00 | | 2 776 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 352.00 | 27 316.00 | | 17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 003.00 | | 12 245.00 | 109 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 113 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 107 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 611.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | | 11 602.00 | 100 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 33.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 20 933.00 | 2 885.00 | 19 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 558.00 | 1 060.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 20 375.00 | 1 825.00 | 17 290.00 |