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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 748.00 | 16 899.00 | 31 849.00 | 48 748.00 |
AP Constructions | 335 895.00 | 44 080.00 | 291 815.00 | 335 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 752.00 | 51 522.00 | 102 230.00 | 153 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 900.00 | 55 722.00 | 153 178.00 | 208 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 261.00 | 168 223.00 | 607 038.00 | 775 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 615.00 | 168 223.00 | 803 392.00 | 971 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 245.00 | 131 308.00 | | 176 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 840.00 | 44 937.00 | | -31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 210 404.00 | 242 245.00 | | 210 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 708.00 | 557 263.00 | | 475 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 111.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 93 194.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | 92 429.00 | | 80 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 988.00 | 750 923.00 | | 592 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 392.00 | 993 168.00 | | 803 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 500.00 | | 44 372.00 | 731 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 775 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 175.00 | | 44 372.00 | 654 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 520.00 | 64 313.00 | 610.00 | 104 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 6 437.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 448.00 | 57 876.00 | | 93 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 906.00 | 105 617.00 | 369 289.00 | 474 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VP Divers | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 148.00 | 89 425.00 | 27 723.00 | 117 148.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 988.00 | 223 698.00 | 369 289.00 | 592 988.00 |