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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 748.00 | 4 025.00 | 44 723.00 | 48 748.00 |
AP Constructions | 335 290.00 | 10 505.00 | 324 785.00 | 335 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 752.00 | 13 433.00 | 140 318.00 | 153 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 195.00 | 28 774.00 | 134 422.00 | 163 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 420.00 | 57 347.00 | 671 072.00 | 728 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CF Disponibilités | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 465.00 | 57 347.00 | 1 002 118.00 | 1 059 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 157.00 | 119 179.00 | | 176 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 849.00 | 56 978.00 | | -44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 197 308.00 | 242 157.00 | | 197 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 933.00 | 198 079.00 | | 629 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 133 451.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 117 361.00 | | 88 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 294.00 | 304 247.00 | | 69 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 810.00 | 768 497.00 | | 804 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 118.00 | 1 010 654.00 | | 1 002 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 591.00 | 733 838.00 | | 273 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 745.00 | | 709 974.00 | 126 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 317.00 | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 299.00 | 728 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 48 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 182.00 | 652 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 48 748.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 974.00 | | 634 445.00 | 119 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 26 781.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 236.00 | 52 566.00 | 53 455.00 | 58 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 4 025.00 | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 826.00 | 48 541.00 | 52 655.00 | 56 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 484.00 | 97 265.00 | 399 934.00 | 628 484.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 453.00 | | | 745 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 236.00 | 60 655.00 | 26 581.00 | 87 236.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 810.00 | 273 591.00 | 399 934.00 | 804 810.00 |