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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 748.00 | 10 462.00 | 38 286.00 | 48 748.00 |
AP Constructions | 335 895.00 | 27 285.00 | 308 610.00 | 335 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 752.00 | 34 845.00 | 118 907.00 | 153 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 529.00 | 31 318.00 | 133 210.00 | 164 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 800.00 | 104 520.00 | 630 280.00 | 734 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 888.00 | | 362 888.00 | 362 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 688.00 | 104 520.00 | 993 168.00 | 1 097 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131 308.00 | 176 157.00 | | 131 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 937.00 | -44 849.00 | | 44 937.00 |
DL TOTAL (I) | 242 245.00 | 197 308.00 | | 242 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 262.00 | 629 933.00 | | 557 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 402.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 88 708.00 | | 93 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 69 294.00 | | 92 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 16 473.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 923.00 | 804 810.00 | | 750 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 168.00 | 1 002 118.00 | | 993 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 300.00 | 273 591.00 | | 299 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 420.00 | | 93 250.00 | 728 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 870.00 | 734 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 870.00 | 657 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 237.00 | | 92 107.00 | 652 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | 1 142.00 | 26 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 68 193.00 | 21 021.00 | 57 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 6 437.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 61 756.00 | 21 021.00 | 52 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | 649.00 | 27 074.00 | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 094.00 | 104 471.00 | 420 540.00 | 556 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 433.00 | 32 359.00 | 27 074.00 | 59 433.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 923.00 | 299 300.00 | 420 540.00 | 750 923.00 |