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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 682.00 | 24 675.00 | 28 007.00 | 52 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 292.00 | 32 151.00 | 35 141.00 | 67 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 745.00 | 58 236.00 | 68 509.00 | 126 745.00 |
BT Marchandises | 420 129.00 | 24 451.00 | 395 678.00 | 420 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 845.00 | | 276 845.00 | 276 845.00 |
BZ Autres créances | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 596.00 | 24 451.00 | 942 145.00 | 966 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 341.00 | 82 687.00 | 1 010 654.00 | 1 093 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 179.00 | 101 828.00 | | 119 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | 17 352.00 | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 242 157.00 | 185 179.00 | | 242 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 079.00 | 163 747.00 | | 198 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 451.00 | 76 606.00 | | 133 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 398.00 | 385.00 | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 47 345.00 | | 117 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 247.00 | 307 756.00 | | 304 247.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 497.00 | 595 839.00 | | 768 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 654.00 | 781 019.00 | | 1 010 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 838.00 | 541 214.00 | | 733 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 949.00 | | 18 296.00 | 113 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 126 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 119 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | 18 291.00 | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 5.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 250.00 | 21 377.00 | 392.00 | 37 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 21 377.00 | 392.00 | 35 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 24 451.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 24 451.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 24 451.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 451.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 580.00 | 32 921.00 | 34 659.00 | 67 580.00 |
VI Groupe et associés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VP Divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 621.00 | 550 621.00 | | 550 621.00 |
VW T.V.A. | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 099.00 | 719 440.00 | 34 659.00 | 754 099.00 |