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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 748.00 | 23 336.00 | 25 412.00 | 48 748.00 |
AP Constructions | 335 895.00 | 60 874.00 | 275 020.00 | 335 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 287.00 | 65 429.00 | 88 858.00 | 154 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 416.00 | 84 235.00 | 165 181.00 | 249 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 333.00 | 233 875.00 | 582 458.00 | 816 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 681.00 | 233 875.00 | 935 806.00 | 1 169 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 404.00 | 176 245.00 | | 144 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 844.00 | -31 840.00 | | -20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 189 560.00 | 210 404.00 | | 189 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 035.00 | 475 708.00 | | 550 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 101.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 28 862.00 | | 83 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 674.00 | 80 390.00 | | 102 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 246.00 | 592 988.00 | | 746 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 806.00 | 803 392.00 | | 935 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 330.00 | 223 698.00 | | 433 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 261.00 | | 98 930.00 | 775 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 859.00 | 816 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 859.00 | 739 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 547.00 | | 98 910.00 | 698 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | 20.00 | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 223.00 | 66 505.00 | 853.00 | 168 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 6 437.00 | | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 324.00 | 60 068.00 | 853.00 | 151 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
UX Autres créances clients | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 140.00 | 236 224.00 | 312 916.00 | 549 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 540.00 | 65 796.00 | 27 744.00 | 93 540.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 246.00 | 433 330.00 | 312 916.00 | 746 246.00 |