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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 157 564.00 | 72 621.00 | 84 943.00 | 157 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 722.00 | 26 689.00 | 33.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 144.00 | 82 873.00 | 53 271.00 | 136 144.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 140.00 | 188 073.00 | 165 067.00 | 353 140.00 |
BT Marchandises | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 133.00 | | 387 133.00 | 387 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 273.00 | 188 073.00 | 552 200.00 | 740 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 200.00 | | | 552 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 132.00 | | | 289 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 949.00 | | 223 949.00 | 223 949.00 |
FG Production vendue services | 1 179 395.00 | | 1 179 395.00 | 1 179 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 344.00 | | 1 403 344.00 | 1 403 344.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 086.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 276.00 | | | 1 406 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 843.00 | | | 1 359 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 881.00 | | 35 493.00 | 348 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 353 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 235.00 | 323 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 671.00 | | 35 493.00 | 319 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 685.00 | 37 622.00 | 31 235.00 | 181 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 795.00 | 37 622.00 | 31 235.00 | 175 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 397.00 | 32 495.00 | 69 902.00 | 102 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 104.00 | 164 504.00 | 9 600.00 | 174 104.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 034.00 | 289 132.00 | 69 902.00 | 359 034.00 |