| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 165 216.00 | 159 485.00 | 5 730.00 | 165 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 21 313.00 | 2 147.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 965.00 | 87 240.00 | 39 725.00 | 126 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 139.00 | 275 215.00 | 70 923.00 | 346 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 184.00 | | 476 184.00 | 476 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 538.00 | | 737 538.00 | 737 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 676.00 | 275 215.00 | 808 461.00 | 1 083 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 504.00 | 140 850.00 | | 143 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 345.00 | 102 654.00 | | 94 345.00 |
DL TOTAL (I) | 292 849.00 | 298 504.00 | | 292 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | 10 052.00 | | 30 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 617.00 | 110 210.00 | | 195 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 161 662.00 | | 185 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 732.00 | 93 576.00 | | 96 732.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 479.00 | 15 587.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 612.00 | 391 128.00 | | 515 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 461.00 | 689 631.00 | | 808 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 173.00 | 387 014.00 | | 496 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 959.00 | | 40 634.00 | 327 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 454.00 | 346 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 454.00 | 315 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | | 40 634.00 | 297 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 834.00 | 26 438.00 | 17 056.00 | 265 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 657.00 | 26 438.00 | 17 056.00 | 258 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 891.00 | 11 452.00 | 19 439.00 | 30 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 871.00 | 157 271.00 | 9 600.00 | 166 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 612.00 | 496 173.00 | 19 439.00 | 515 612.00 |