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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 161 326.00 | 127 012.00 | 34 314.00 | 161 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 249.00 | 102 631.00 | 51 619.00 | 154 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 382.00 | 258 130.00 | 109 253.00 | 367 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 089.00 | 917.00 | 83 172.00 | 84 089.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 328 563.00 | | 328 563.00 | 328 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 052.00 | 917.00 | 552 135.00 | 553 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 434.00 | 259 046.00 | 661 388.00 | 920 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 855.00 | 94 344.00 | | 115 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 994.00 | 50 011.00 | | 104 994.00 |
DL TOTAL (I) | 275 850.00 | 199 355.00 | | 275 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 959.00 | 61 373.00 | | 24 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 17 361.00 | | 18 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 687.00 | 153 564.00 | | 117 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 119 706.00 | | 138 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 54 936.00 | | 81 460.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 3 308.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 894.00 | 24 199.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 538.00 | 434 448.00 | | 385 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 388.00 | 633 803.00 | | 661 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 670.00 | 411 563.00 | | 375 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 047.00 | | 12 747.00 | 360 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 367 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 336 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 550.00 | | 12 747.00 | 329 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 118.00 | 13 249.00 | 9 869.00 | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 204.00 | 117 604.00 | 9 600.00 | 127 204.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 538.00 | 375 670.00 | 9 869.00 | 385 538.00 |