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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 6 058.00 | 1 119.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 158 409.00 | 90 542.00 | 67 867.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 651.00 | 66 453.00 | 91 198.00 | 157 651.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 779.00 | 189 775.00 | 187 004.00 | 376 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
BT Marchandises | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | 8 396.00 | 111 622.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 174.00 | 8 396.00 | 499 778.00 | 508 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 953.00 | 198 171.00 | 686 782.00 | 884 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 166.00 | 98 518.00 | | 108 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 39 648.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 179 344.00 | 193 166.00 | | 179 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 177.00 | 102 397.00 | | 109 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 2 909.00 | | 5 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 213.00 | 77 010.00 | | 116 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 111 840.00 | | 168 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | 64 879.00 | | 72 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 438.00 | 359 034.00 | | 507 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 782.00 | 552 200.00 | | 686 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 463.00 | 289 132.00 | | 446 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 140.00 | | 79 911.00 | 353 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 272.00 | 376 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 272.00 | 346 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 610.00 | | 1 287.00 | 19 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 930.00 | | 78 624.00 | 323 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 073.00 | 37 956.00 | 36 254.00 | 188 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 168.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 183.00 | 37 788.00 | 36 254.00 | 182 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 353.00 | 43 378.00 | 60 975.00 | 104 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 213.00 | 166 613.00 | 9 600.00 | 176 213.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 438.00 | 446 463.00 | 60 975.00 | 507 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |