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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 161 326.00 | 108 754.00 | 52 571.00 | 161 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 502.00 | 75 365.00 | 66 138.00 | 141 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 047.00 | 218 018.00 | 142 030.00 | 360 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BT Marchandises | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 109.00 | 8 146.00 | 95 963.00 | 104 109.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CF Disponibilités | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 920.00 | 8 146.00 | 491 774.00 | 499 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 967.00 | 226 164.00 | 633 803.00 | 859 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 344.00 | 108 166.00 | | 94 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 011.00 | 16 179.00 | | 50 011.00 |
DL TOTAL (I) | 199 355.00 | 179 344.00 | | 199 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 373.00 | 109 177.00 | | 61 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361.00 | 5 187.00 | | 17 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 564.00 | 116 213.00 | | 153 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 706.00 | 168 910.00 | | 119 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 72 384.00 | | 54 936.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 199.00 | 35 568.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 448.00 | 507 438.00 | | 434 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 803.00 | 686 782.00 | | 633 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 156.00 | 446 463.00 | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 779.00 | | 2 917.00 | 376 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 648.00 | 360 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 329 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 281.00 | | 2 917.00 | 346 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 775.00 | 44 391.00 | 16 148.00 | 189 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 1 119.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | 43 272.00 | 16 148.00 | 183 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 373.00 | 38 488.00 | 22 885.00 | 61 373.00 |
VI Groupe et associés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 691.00 | 153 091.00 | 9 600.00 | 162 691.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 448.00 | 411 563.00 | 22 885.00 | 434 448.00 |