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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 161 326.00 | 145 183.00 | 16 143.00 | 161 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 20 776.00 | 2 684.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 676.00 | 92 698.00 | 19 978.00 | 112 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 959.00 | 265 834.00 | 62 123.00 | 327 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 394.00 | 3 104.00 | 68 290.00 | 71 394.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CF Disponibilités | 376 485.00 | | 376 485.00 | 376 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 610.00 | 3 104.00 | 627 506.00 | 630 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 569.00 | 268 938.00 | 689 631.00 | 958 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 850.00 | 115 855.00 | | 140 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 654.00 | 104 994.00 | | 102 654.00 |
DL TOTAL (I) | 298 504.00 | 275 850.00 | | 298 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 24 959.00 | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 210.00 | 117 687.00 | | 110 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 138 079.00 | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | 81 460.00 | | 93 576.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 260.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 587.00 | 4 894.00 | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 128.00 | 385 538.00 | | 391 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 631.00 | 661 388.00 | | 689 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 014.00 | 375 670.00 | | 387 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 382.00 | | 7 401.00 | 367 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 824.00 | 327 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 824.00 | 297 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 885.00 | | 7 401.00 | 336 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 130.00 | 37 664.00 | 29 960.00 | 258 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 953.00 | 37 664.00 | 29 960.00 | 250 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 5 939.00 | 4 114.00 | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 130 603.00 | 9 600.00 | 140 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 128.00 | 387 014.00 | 4 114.00 | 391 128.00 |