| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
AP Constructions | 2 659 111.00 | 501 240.00 | 2 157 872.00 | 2 659 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 17 749.00 | 14 017.00 | 31 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 377.00 | 528 877.00 | 2 958 500.00 | 3 487 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
BZ Autres créances | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CF Disponibilités | 211 183.00 | | 211 183.00 | 211 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 258.00 | | 353 258.00 | 353 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 634.00 | 528 877.00 | 3 311 757.00 | 3 840 634.00 |
CU Autres participations | 447 833.00 | | 447 833.00 | 447 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 285 900.00 | 246 900.00 | | 285 900.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 266.00 | 22.00 | | 24 266.00 |
DK Provisions réglementées | 101 820.00 | 76 708.00 | | 101 820.00 |
DL TOTAL (I) | 670 586.00 | 621 207.00 | | 670 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 933.00 | 2 473 596.00 | | 2 298 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 409.00 | 11 662.00 | | 126 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 63 767.00 | | 18 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 017.00 | 208 763.00 | | 197 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 171.00 | 2 858 688.00 | | 2 641 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 757.00 | 3 479 896.00 | | 3 311 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 851.00 | 564 933.00 | | 540 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 484 685.00 | | 484 685.00 | 484 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 185.00 | | 492 185.00 | 492 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 567.00 | 23 344.00 | | 25 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 567.00 | 23 344.00 | | 25 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 567.00 | 23 885.00 | | 25 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 113.00 | 24 902.00 | | 25 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 680.00 | 48 788.00 | | 50 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 113.00 | -25 444.00 | | -25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | 10 028.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 041.00 | 536 817.00 | | 525 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 775.00 | 407 739.00 | | 500 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 266.00 | 39 078.00 | | 24 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 978.00 | 145 900.00 | | 382 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 978.00 | 145 900.00 | | 382 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 231 797.00 | | | 231 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 933.00 | 198 614.00 | 714 229.00 | 2 298 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 935.00 | | | 172 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 886.00 | 142 075.00 | 231 812.00 | 373 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 171.00 | 540 851.00 | 714 229.00 | 2 641 171.00 |