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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
AP Constructions | 3 546 107.00 | 1 583 344.00 | 1 962 763.00 | 3 546 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 319.00 | 1 560.00 | 1 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 523.00 | 1 583 663.00 | 2 820 860.00 | 4 404 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 514.00 | | 456 514.00 | 456 514.00 |
BZ Autres créances | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CF Disponibilités | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 239.00 | | 715 239.00 | 715 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 761.00 | 1 583 663.00 | 3 536 098.00 | 5 119 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 180 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 141.00 | 8 927.00 | | 8 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 928.00 | 119 215.00 | | 67 928.00 |
DK Provisions réglementées | 267 642.00 | 236 811.00 | | 267 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 711.00 | 1 094 952.00 | | 1 153 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 421.00 | 2 073 012.00 | | 1 854 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 016.00 | 179 275.00 | | 223 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 27 613.00 | | 57 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 583.00 | 275 566.00 | | 247 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 388.00 | 2 555 466.00 | | 2 382 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 098.00 | 3 650 418.00 | | 3 536 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 076.00 | 702 110.00 | | 758 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 876.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 473.00 | 31 035.00 | | 35 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 634.00 | 31 035.00 | | 47 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 560.00 | -31 035.00 | | -25 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 47 526.00 | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 770.00 | 899 570.00 | | 843 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 843.00 | 780 355.00 | | 775 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 928.00 | 119 215.00 | | 67 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 488.00 | | 175 003.00 | 4 270 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 969.00 | 4 404 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 969.00 | 3 767 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 425.00 | | 76 550.00 | 3 731 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 063.00 | | 98 453.00 | 539 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 127.00 | 215 344.00 | 28 807.00 | 1 397 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 127.00 | 215 344.00 | 28 807.00 | 1 397 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
UX Autres créances clients | 557 797.00 | 557 797.00 | | 557 797.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 421.00 | 288 609.00 | 1 046 149.00 | 1 854 421.00 |
VI Groupe et associés | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 488.00 | | | 281 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 234.00 | 609 551.00 | 194 684.00 | 804 234.00 |
VW T.V.A. | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 388.00 | 758 076.00 | 1 104 649.00 | 2 382 388.00 |