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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
AP Constructions | 3 446 117.00 | 1 172 808.00 | 2 273 309.00 | 3 446 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 17 478.00 | 18 760.00 | 36 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 971.00 | 1 190 287.00 | 3 028 685.00 | 4 218 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 629.00 | | 580 629.00 | 580 629.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 336.00 | | 625 336.00 | 625 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 307.00 | 1 190 287.00 | 3 654 021.00 | 4 844 307.00 |
CU Autres participations | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 66 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 660.00 | 98.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 267.00 | 98 561.00 | | 104 267.00 |
DK Provisions réglementées | 205 775.00 | 177 158.00 | | 205 775.00 |
DL TOTAL (I) | 984 702.00 | 891 818.00 | | 984 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 178.00 | 1 872 609.00 | | 2 229 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 718.00 | 176 422.00 | | 203 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 16 365.00 | | 38 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 794.00 | 193 414.00 | | 197 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 319.00 | 2 258 810.00 | | 2 669 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 021.00 | 3 150 628.00 | | 3 654 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 186.00 | 1 632 338.00 | | 707 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 751.00 | | 692 751.00 | 692 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 751.00 | | 692 751.00 | 692 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 755.00 | 32 774.00 | | 15 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 755.00 | 33 774.00 | | 15 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 617.00 | 25 113.00 | | 28 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 567.00 | 30 113.00 | | 41 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 812.00 | 3 661.00 | | -25 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | 29 398.00 | | 41 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 461.00 | 612 863.00 | | 709 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 194.00 | 514 302.00 | | 605 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 267.00 | 98 561.00 | | 104 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 023.00 | | 534 374.00 | 3 693 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 425.00 | 539 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 4 218 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 201.00 | | 534 374.00 | 3 145 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 822.00 | | | 547 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 384.00 | 194 902.00 | | 995 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 384.00 | 194 902.00 | | 995 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 158.00 | 28 617.00 | | 177 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 158.00 | 28 617.00 | | 177 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
UX Autres créances clients | 580 629.00 | 580 629.00 | | 580 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 178.00 | 267 045.00 | 1 251 993.00 | 2 229 178.00 |
VI Groupe et associés | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 245.00 | | | 547 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 486.00 | 607 921.00 | 96 565.00 | 704 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 319.00 | 707 186.00 | 1 251 993.00 | 2 669 319.00 |