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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
AP Constructions | 2 662 618.00 | 645 186.00 | 2 017 431.00 | 2 662 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 001.00 | 12 424.00 | 31 577.00 | 44 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 614.00 | 667 499.00 | 2 898 115.00 | 3 565 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BZ Autres créances | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CF Disponibilités | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 538.00 | | 418 538.00 | 418 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 152.00 | 667 499.00 | 3 316 653.00 | 3 984 152.00 |
CU Autres participations | 447 833.00 | | 447 833.00 | 447 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 235 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 18 700.00 | 285 900.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 100.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 456.00 | 24 266.00 | | 68 456.00 |
DK Provisions réglementées | 126 933.00 | 101 820.00 | | 126 933.00 |
DL TOTAL (I) | 738 355.00 | 670 586.00 | | 738 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 837.00 | 2 298 933.00 | | 2 269 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 194.00 | 126 409.00 | | 161 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 18 812.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 184.00 | 197 017.00 | | 131 184.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 298.00 | 2 641 171.00 | | 2 578 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 653.00 | 3 311 757.00 | | 3 316 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 573.00 | 540 851.00 | | 526 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 25 567.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 25 567.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 982.00 | 25 567.00 | | 12 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 095.00 | 50 680.00 | | 41 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 595.00 | -25 113.00 | | -23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | -1 029.00 | | 12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 617.00 | 525 041.00 | | 465 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 162.00 | 500 775.00 | | 397 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 456.00 | 24 266.00 | | 68 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 377.00 | | 190 337.00 | 3 487 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 100.00 | 590 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 100.00 | 3 565 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 975 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 732.00 | | 190 337.00 | 2 807 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 645.00 | | | 679 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 877.00 | 148 640.00 | 10 018.00 | 528 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 877.00 | 148 640.00 | 10 018.00 | 528 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 820.00 | 25 113.00 | | 101 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 820.00 | 25 113.00 | | 101 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 837.00 | 218 112.00 | 773 555.00 | 2 269 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 987.00 | 100 276.00 | 142 712.00 | 242 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 298.00 | 526 573.00 | 773 555.00 | 2 578 298.00 |