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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
AP Constructions | 3 497 968.00 | 1 374 993.00 | 2 122 975.00 | 3 497 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 22 133.00 | 14 105.00 | 36 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 488.00 | 1 397 127.00 | 2 873 362.00 | 4 270 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 346.00 | | 349 346.00 | 349 346.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 386 670.00 | | 386 670.00 | 386 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 056.00 | | 777 056.00 | 777 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 544.00 | 1 397 127.00 | 3 650 418.00 | 5 047 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | 4 660.00 | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 215.00 | 104 267.00 | | 119 215.00 |
DK Provisions réglementées | 236 811.00 | 205 775.00 | | 236 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 952.00 | 984 702.00 | | 1 094 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 012.00 | 2 229 178.00 | | 2 073 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 275.00 | 203 718.00 | | 179 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 38 628.00 | | 27 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 566.00 | 197 794.00 | | 275 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 466.00 | 2 669 319.00 | | 2 555 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 418.00 | 3 654 021.00 | | 3 650 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 707 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 035.00 | 28 617.00 | | 31 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035.00 | 41 567.00 | | 31 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 035.00 | -25 812.00 | | -31 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | 41 713.00 | | 47 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 570.00 | 709 461.00 | | 899 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 355.00 | 605 194.00 | | 780 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 215.00 | 104 267.00 | | 119 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 971.00 | | 51 851.00 | 4 218 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 539 063.00 | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | | 4 270 488.00 | 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 573.00 | | 51 851.00 | 3 679 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 398.00 | | | 539 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 287.00 | 206 840.00 | | 1 190 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 287.00 | 206 840.00 | | 1 190 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
UX Autres créances clients | 349 346.00 | 349 346.00 | | 349 346.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 012.00 | 271 656.00 | 1 145 529.00 | 2 073 012.00 |
VI Groupe et associés | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 700.00 | 386 470.00 | 96 230.00 | 482 700.00 |
VW T.V.A. | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 466.00 | 702 110.00 | 1 197 529.00 | 2 555 466.00 |