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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
AP Constructions | 3 001 996.00 | 982 561.00 | 2 019 435.00 | 3 001 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 12 823.00 | 23 416.00 | 36 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 023.00 | 995 384.00 | 2 697 639.00 | 3 693 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 023.00 | | 365 023.00 | 365 023.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 989.00 | | 452 989.00 | 452 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 012.00 | 995 384.00 | 3 150 628.00 | 4 146 012.00 |
CU Autres participations | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 30 700.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 722.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 561.00 | 74 677.00 | | 98 561.00 |
DK Provisions réglementées | 177 158.00 | 152 046.00 | | 177 158.00 |
DL TOTAL (I) | 891 818.00 | 808 144.00 | | 891 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 609.00 | 1 938 323.00 | | 1 872 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 422.00 | 198 068.00 | | 176 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 7 460.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 414.00 | 131 178.00 | | 193 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 810.00 | 2 275 029.00 | | 2 258 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 628.00 | 3 083 173.00 | | 3 150 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 338.00 | 1 735 705.00 | | 1 632 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 075.00 | | 557 075.00 | 557 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 075.00 | | 557 075.00 | 557 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 774.00 | 200.00 | | 33 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 113.00 | 25 113.00 | | 30 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -24 913.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 17 913.00 | | 29 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 863.00 | 501 211.00 | | 612 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 302.00 | 426 534.00 | | 514 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 561.00 | 74 677.00 | | 98 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 788.00 | | 152 483.00 | 3 606 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 482.00 | 547 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 248.00 | 3 693 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 766.00 | 3 145 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 484.00 | | 152 483.00 | 3 034 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 305.00 | | | 572 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 029.00 | 182 121.00 | 8 766.00 | 822 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 029.00 | 182 121.00 | 8 766.00 | 822 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 046.00 | 25 113.00 | | 152 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 046.00 | 25 113.00 | | 152 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
UX Autres créances clients | 365 023.00 | 365 023.00 | | 365 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 609.00 | 240 271.00 | 889 167.00 | 1 872 609.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 784.00 | 376 794.00 | 104 989.00 | 481 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 810.00 | 626 472.00 | 889 167.00 | 2 258 810.00 |