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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | | 1 010 762.00 | 1 010 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 172.00 | 282.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 254.00 | 2 560.00 | 1 012 694.00 | 1 015 254.00 |
BT Marchandises | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 089.00 | 2 560.00 | 1 120 529.00 | 1 123 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 421 365.00 | 339 891.00 | | 421 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 535.00 | 81 473.00 | | 47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 665 249.00 | 617 715.00 | | 665 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 383.00 | 299 269.00 | | 266 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 612.00 | 41 711.00 | | 117 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 155 124.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 20 682.00 | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 279.00 | 516 786.00 | | 455 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 529.00 | 1 134 500.00 | | 1 120 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 516.00 | 516 786.00 | | 187 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | 108 040.00 | | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 025.00 | 27 029.00 | 89 996.00 | 117 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 440.00 | 83 647.00 | 294 792.00 | 378 440.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 059.00 | | | 437 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 304.00 | 187 516.00 | 384 788.00 | 572 304.00 |