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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | 220 000.00 | 790 762.00 | 1 010 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 148.00 | 7 352.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 148.00 | 220 148.00 | 800 000.00 | 1 020 148.00 |
BT Marchandises | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 441.00 | | 250 441.00 | 250 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 589.00 | 220 148.00 | 1 050 441.00 | 1 270 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 397 566.00 | 349 447.00 | | 397 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 48 119.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 631 963.00 | 593 916.00 | | 631 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 858.00 | 15 230.00 | | 14 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 36 171.00 | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 23 505.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 293 750.00 | 308 236.00 | | 293 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 478.00 | 383 941.00 | | 418 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 441.00 | 977 858.00 | | 1 050 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 404.00 | 112 037.00 | | 178 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 414.00 | | 7 576.00 | 1 015 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 1 020 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 7 500.00 | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 76.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 148.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 148.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 283.00 | 68 123.00 | 160.00 | 68 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 750.00 | 53 676.00 | 158 064.00 | 293 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 283.00 | 68 123.00 | 160.00 | 68 283.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 478.00 | 178 404.00 | 158 064.00 | 418 478.00 |