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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | 220 000.00 | 790 762.00 | 1 010 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 254.00 | 222 842.00 | 792 412.00 | 1 015 254.00 |
BT Marchandises | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 530.00 | 222 842.00 | 962 688.00 | 1 185 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 299 646.00 | 468 899.00 | | 299 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 801.00 | -169 253.00 | | 49 801.00 |
DL TOTAL (I) | 545 797.00 | 495 996.00 | | 545 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 472.00 | 216 270.00 | | 184 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 278.00 | 111 672.00 | | 97 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 898.00 | 44 274.00 | | 110 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 862.00 | 24 473.00 | | 18 862.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 504.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 891.00 | 397 193.00 | | 416 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 688.00 | 893 189.00 | | 962 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 968.00 | 188 984.00 | | 68 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 145.00 | 10 538.00 | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 254.00 | | | 1 015 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 898.00 | 49 580.00 | 61 318.00 | 110 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 891.00 | 68 968.00 | 347 923.00 | 416 891.00 |