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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | 220 000.00 | 790 762.00 | 1 010 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 1 770.00 | 9 190.00 | 10 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 608.00 | 221 770.00 | 801 838.00 | 1 023 608.00 |
BT Marchandises | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 998.00 | | 218 998.00 | 218 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 607.00 | 221 770.00 | 1 020 837.00 | 1 242 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 435 613.00 | 397 566.00 | | 435 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 38 046.00 | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 657 762.00 | 631 963.00 | | 657 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | 14 858.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 51 441.00 | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | 28 429.00 | | 39 988.00 |
EA Autres dettes | 240 877.00 | 293 750.00 | | 240 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 075.00 | 418 478.00 | | 363 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 837.00 | 1 050 441.00 | | 1 020 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 406.00 | 178 404.00 | | 138 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 148.00 | | 3 460.00 | 1 020 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 3 460.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 1 622.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 622.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 877.00 | 38 763.00 | 154 560.00 | 240 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 7 445.00 | 22 555.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 075.00 | 138 406.00 | 177 115.00 | 363 075.00 |