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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | 220 000.00 | 790 762.00 | 1 010 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 414.00 | 222 842.00 | 792 572.00 | 1 015 414.00 |
BT Marchandises | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 700.00 | 222 842.00 | 977 858.00 | 1 200 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 349 447.00 | 299 646.00 | | 349 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119.00 | 49 801.00 | | 48 119.00 |
DL TOTAL (I) | 593 916.00 | 545 797.00 | | 593 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 184 472.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | 97 278.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 110 898.00 | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 18 862.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | 308 236.00 | 5 382.00 | | 308 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 941.00 | 416 891.00 | | 383 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 858.00 | 962 688.00 | | 977 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 037.00 | 68 968.00 | | 112 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 254.00 | | 160.00 | 1 015 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 160.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 236.00 | 36 332.00 | 271 904.00 | 308 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 941.00 | 112 037.00 | 271 904.00 | 383 941.00 |