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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 762.00 | 220 000.00 | 790 762.00 | 1 010 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 4 849.00 | 39 628.00 | 44 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 825.00 | 224 849.00 | 833 976.00 | 1 058 825.00 |
BT Marchandises | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 840.00 | 224 849.00 | 1 024 991.00 | 1 249 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 461 412.00 | 435 613.00 | | 461 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 921.00 | 25 799.00 | | 35 921.00 |
DL TOTAL (I) | 693 682.00 | 657 762.00 | | 693 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | 30 000.00 | | 22 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 14 481.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 37 729.00 | | 63 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 570.00 | 39 988.00 | | 32 570.00 |
EA Autres dettes | 202 369.00 | 240 877.00 | | 202 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 309.00 | 363 075.00 | | 331 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 991.00 | 1 020 837.00 | | 1 024 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 920.00 | 138 406.00 | | 142 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 608.00 | | 35 217.00 | 1 023 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 762.00 | | | 1 010 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | 33 517.00 | 10 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 700.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 3 079.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 3 079.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 369.00 | 202 369.00 | | 202 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 555.00 | 7 482.00 | 15 073.00 | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 45 947.00 | 1 860.00 | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309.00 | 306 394.00 | 24 915.00 | 331 309.00 |