| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 044.00 | 55 759.00 | 11 285.00 | 67 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | 18 682.00 | 18 838.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 264.00 | 87 141.00 | 1 280 123.00 | 1 367 264.00 |
BT Marchandises | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 573.00 | | 863 573.00 | 863 573.00 |
CF Disponibilités | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 599.00 | | 1 161 599.00 | 1 161 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 863.00 | 87 141.00 | 2 441 722.00 | 2 528 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047 510.00 | 833 080.00 | | 1 047 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 806.00 | 214 430.00 | | 128 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 416.00 | 1 048 610.00 | | 1 177 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 511.00 | 771 239.00 | | 668 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 583.00 | 307 866.00 | | 357 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 138 927.00 | | 135 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 419.00 | 53 826.00 | | 69 419.00 |
EA Autres dettes | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 306.00 | 1 271 859.00 | | 1 264 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 722.00 | 2 320 469.00 | | 2 441 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 632.00 | 93 187.00 | | 52 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 806.00 | 214 430.00 | | 128 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 835.00 | 7 995.00 | 14 370.00 | 74 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 835.00 | 7 995.00 | 14 370.00 | 74 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 873.00 | 390 873.00 | | 390 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 511.00 | 104 795.00 | 439 099.00 | 668 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 586.00 | 78 066.00 | 37 520.00 | 115 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 306.00 | 700 589.00 | 439 099.00 | 1 264 306.00 |