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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 3 045.00 | 1 627.00 | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 083.00 | 83 079.00 | 8 004.00 | 91 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 569.00 | 26 069.00 | 11 500.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 656.00 | 127 625.00 | 1 272 031.00 | 1 399 656.00 |
BT Marchandises | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BZ Autres créances | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 619.00 | | 556 619.00 | 556 619.00 |
CF Disponibilités | 366 868.00 | | 366 868.00 | 366 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 552.00 | | 1 151 552.00 | 1 151 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 208.00 | 127 625.00 | 2 423 582.00 | 2 551 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 708 228.00 | 1 626 186.00 | | 1 708 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 135.00 | 132 043.00 | | 337 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 463.00 | 1 759 328.00 | | 2 046 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 522.00 | 123 075.00 | | 9 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 088.00 | 4 092.00 | | 54 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 560.00 | 88 236.00 | | 118 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 919.00 | 100 350.00 | | 152 919.00 |
EA Autres dettes | 42 029.00 | 41 291.00 | | 42 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 119.00 | 357 044.00 | | 377 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 582.00 | 2 116 373.00 | | 2 423 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 284.00 | | 4 371.00 | 1 395 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 672.00 | | | 1 254 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | | 4 371.00 | 102 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 129.00 | 5 426.00 | | 96 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 557.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 641.00 | 3 869.00 | | 94 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 036.00 | 228 993.00 | 20 043.00 | 249 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 235.00 | 118 666.00 | 37 569.00 | 156 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 118.00 | 357 075.00 | 20 043.00 | 377 118.00 |