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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 1 488.00 | 3 184.00 | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 712.00 | 79 210.00 | 7 502.00 | 86 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 569.00 | 26 069.00 | 11 500.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 285.00 | 122 199.00 | 1 273 086.00 | 1 395 285.00 |
BT Marchandises | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 204.00 | | 556 204.00 | 556 204.00 |
CF Disponibilités | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 287.00 | | 843 287.00 | 843 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 572.00 | 122 199.00 | 2 116 373.00 | 2 238 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 626 186.00 | 1 570 135.00 | | 1 626 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | 56 051.00 | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 328.00 | 1 627 286.00 | | 1 759 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 075.00 | 235 320.00 | | 123 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 10.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 236.00 | 71 396.00 | | 88 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 350.00 | 19 754.00 | | 100 350.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | 41 385.00 | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 044.00 | 367 864.00 | | 357 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 373.00 | 1 995 150.00 | | 2 116 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 691.00 | | 8 594.00 | 1 386 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 4 672.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | | 3 022.00 | 99 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 569.00 | | 900.00 | 37 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 090.00 | 6 040.00 | | 90 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | 4 552.00 | | 90 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
UX Autres créances clients | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 075.00 | 113 553.00 | 9 522.00 | 123 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 032.00 | 92 463.00 | 37 569.00 | 130 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 044.00 | 347 522.00 | 9 522.00 | 357 044.00 |