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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 690.00 | 74 658.00 | 9 031.00 | 83 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 569.00 | 26 069.00 | 11 500.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 691.00 | 116 159.00 | 1 270 531.00 | 1 386 691.00 |
BT Marchandises | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 109.00 | | 458 109.00 | 458 109.00 |
CF Disponibilités | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 619.00 | | 724 619.00 | 724 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 309.00 | 116 159.00 | 1 995 150.00 | 2 111 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 570 135.00 | 1 455 645.00 | | 1 570 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 051.00 | 114 491.00 | | 56 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 286.00 | 1 571 235.00 | | 1 627 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 320.00 | 346 270.00 | | 235 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 19 079.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 396.00 | 66 452.00 | | 71 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | 29 151.00 | | 19 754.00 |
EA Autres dettes | 41 385.00 | 42 529.00 | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 864.00 | 503 481.00 | | 367 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 150.00 | 2 074 716.00 | | 1 995 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 646.00 | | 2 045.00 | 1 384 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | | 2 045.00 | 97 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 881.00 | 4 209.00 | | 85 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 4 209.00 | | 85 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 320.00 | 112 244.00 | 123 075.00 | 235 320.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 415.00 | 115 846.00 | 37 569.00 | 153 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 864.00 | 244 789.00 | 123 075.00 | 367 864.00 |