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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 14 791.00 | 641.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 645.00 | 71 090.00 | 10 554.00 | 81 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 569.00 | 26 069.00 | 11 500.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 646.00 | 111 950.00 | 1 272 695.00 | 1 384 646.00 |
BT Marchandises | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 194.00 | | 457 194.00 | 457 194.00 |
CF Disponibilités | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 021.00 | | 802 021.00 | 802 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 666.00 | 111 950.00 | 2 074 716.00 | 2 186 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 455 645.00 | 1 343 634.00 | | 1 455 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 491.00 | 112 011.00 | | 114 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 235.00 | 1 456 745.00 | | 1 571 235.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 270.00 | 455 941.00 | | 346 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079.00 | 137 890.00 | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | 114 375.00 | | 66 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 151.00 | 53 352.00 | | 29 151.00 |
EA Autres dettes | 42 529.00 | 41 291.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 481.00 | 802 850.00 | | 503 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 716.00 | 2 259 594.00 | | 2 074 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 077.00 | 85 881.00 | | 1 347 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | 85 881.00 | | 97 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
UX Autres créances clients | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 270.00 | 110 950.00 | 235 320.00 | 346 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
VP Divers | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 656.00 | 118 087.00 | 37 569.00 | 155 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 481.00 | 268 161.00 | 235 320.00 | 503 481.00 |