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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | 13 103.00 | 2 729.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 293.00 | 60 701.00 | 12 592.00 | 73 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | 21 849.00 | 15 671.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 645.00 | 95 653.00 | 1 280 992.00 | 1 376 645.00 |
BT Marchandises | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BZ Autres créances | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 076.00 | | 779 076.00 | 779 076.00 |
CF Disponibilités | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 444.00 | | 1 112 444.00 | 1 112 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 089.00 | 95 653.00 | 2 393 436.00 | 2 489 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 176 316.00 | 1 047 510.00 | | 1 176 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 318.00 | 128 806.00 | | 167 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 734.00 | 1 177 416.00 | | 1 344 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 716.00 | 668 511.00 | | 563 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 119.00 | 357 583.00 | | 269 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 574.00 | 135 502.00 | | 120 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 002.00 | 69 419.00 | | 62 002.00 |
EA Autres dettes | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 703.00 | 1 264 306.00 | | 1 048 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 436.00 | 2 441 722.00 | | 2 393 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 459.00 | 5 345.00 | | 68 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 459.00 | 5 345.00 | | 68 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 186 820.00 | 31 670.00 | | 186 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 682.00 | 3 167.00 | | 18 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 682.00 | 3 167.00 | | 18 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 410.00 | 302 410.00 | | 302 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 716.00 | 106 750.00 | 447 292.00 | 563 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
VP Divers | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 178.00 | 124 658.00 | 37 520.00 | 162 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 703.00 | 591 736.00 | 447 292.00 | 1 048 703.00 |