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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 500 000.00 | 2 715 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 828.00 | 37 854.00 | 44 974.00 | 82 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 170.00 | 542 157.00 | 2 929 013.00 | 3 471 170.00 |
BT Marchandises | 195 973.00 | | 195 973.00 | 195 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 461.00 | | 449 461.00 | 449 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 631.00 | 542 157.00 | 3 378 474.00 | 3 920 631.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 682 115.00 | 682 115.00 | | 682 115.00 |
DH Report à nouveau | -121 913.00 | | | -121 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 658.00 | -121 913.00 | | 316 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 849.00 | 726 191.00 | | 1 042 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 784.00 | 1 697 225.00 | | 1 459 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 839.00 | 618 282.00 | | 479 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 501.00 | 388 765.00 | | 279 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 501.00 | 73 935.00 | | 116 501.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 625.00 | 2 778 249.00 | | 2 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 474.00 | 3 504 441.00 | | 3 378 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 733.00 | 714 354.00 | | 639 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 771.00 | | | 3 309 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 304.00 | | | 3 219 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 139.00 | 10 018.00 | | 32 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 10 018.00 | | 27 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
UX Autres créances clients | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 961.00 | 242 908.00 | 963 214.00 | 1 458 961.00 |
VI Groupe et associés | 479 839.00 | | 479 839.00 | 479 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
VP Divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 878.00 | 85 920.00 | 160 958.00 | 246 878.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 625.00 | | 1 443 053.00 | 2 335 625.00 |