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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 500 000.00 | 2 715 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 57 821.00 | 31 674.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 905.00 | 562 651.00 | 2 901 254.00 | 3 463 905.00 |
BT Marchandises | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 876.00 | | 521 876.00 | 521 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 781.00 | 562 651.00 | 3 423 130.00 | 3 985 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 1 176 868.00 | 876 859.00 | | 1 176 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 043.00 | 300 009.00 | | 343 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 901.00 | 1 342 858.00 | | 1 685 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 784.00 | 1 221 478.00 | | 980 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 303.00 | 317 873.00 | | 388 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | 273 195.00 | | 278 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 934.00 | 118 443.00 | | 89 934.00 |
EA Autres dettes | | 161 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 229.00 | 2 092 071.00 | | 1 737 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 130.00 | 3 434 929.00 | | 3 423 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 095.00 | 793 802.00 | | 607 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 406.00 | | | 3 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 830.00 | | | 3 219 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 9 484.00 | | 53 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 28.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 9 456.00 | | 48 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
UX Autres créances clients | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 396.00 | 238 565.00 | 741 831.00 | 980 396.00 |
VI Groupe et associés | 388 303.00 | | 388 303.00 | 388 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 304.00 | 75 805.00 | 146 499.00 | 222 304.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 229.00 | 607 095.00 | 1 130 134.00 | 1 737 229.00 |