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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 500 000.00 | 2 715 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 66 585.00 | 22 910.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 677.00 | 571 415.00 | 2 901 262.00 | 3 472 677.00 |
BT Marchandises | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 196.00 | 571 415.00 | 3 443 781.00 | 4 015 196.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 1 519 911.00 | 1 176 868.00 | | 1 519 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 184.00 | 343 043.00 | | 366 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 085.00 | 1 685 901.00 | | 2 052 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 142.00 | 980 784.00 | | 742 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 255.00 | 388 303.00 | | 301 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 691.00 | 278 208.00 | | 276 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558.00 | 89 934.00 | | 71 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 696.00 | 1 737 229.00 | | 1 391 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 781.00 | 3 423 130.00 | | 3 443 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 434.00 | 607 095.00 | | 590 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 406.00 | | | 3 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 830.00 | | | 3 219 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 651.00 | 8 764.00 | | 62 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 821.00 | 8 764.00 | | 57 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 691.00 | 276 691.00 | | 276 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
UX Autres créances clients | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 831.00 | 241 824.00 | 500 007.00 | 741 831.00 |
VI Groupe et associés | 301 255.00 | | 301 255.00 | 301 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 565.00 | | | 238 565.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 631.00 | 78 360.00 | 155 271.00 | 233 631.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 696.00 | 590 434.00 | 801 262.00 | 1 391 696.00 |