| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 4 150.00 | 8 500.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 3 078.00 | 1 099.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 683.00 | 62 906.00 | 40 777.00 | 103 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 724.00 | 70 134.00 | 72 590.00 | 142 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 796.00 | 20 801.00 | 187 995.00 | 208 796.00 |
BZ Autres créances | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 125.00 | 20 801.00 | 682 324.00 | 703 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 849.00 | 90 935.00 | 754 914.00 | 845 849.00 |
CU Autres participations | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 633.00 | 292 825.00 | | 214 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 685.00 | 114 308.00 | | -44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 370 698.00 | 415 383.00 | | 370 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 14 390.00 | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | 14 390.00 | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 539.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 219.00 | 151 510.00 | | 87 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 263 644.00 | | 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 133.00 | 196 807.00 | | 133 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 59 084.00 | | 23 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 416.00 | 688 667.00 | | 365 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 914.00 | 1 118 441.00 | | 754 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 416.00 | 688 667.00 | | 365 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 936.00 | | 2 069 936.00 | 2 069 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 936.00 | | 2 069 936.00 | 2 069 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | 7 303.00 | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 134.00 | 23 971.00 | | 24 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 5 600.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 212.00 | 5 600.00 | | 16 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 8 677.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | 10 297.00 | | 9 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | 22 974.00 | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | -17 374.00 | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 563.00 | 38 814.00 | | -31 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 803.00 | 2 797 624.00 | | 2 106 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 488.00 | 2 683 316.00 | | 2 151 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 685.00 | 114 308.00 | | -44 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 449.00 | | 60 435.00 | 99 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 22 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 360.00 | 9 800.00 | 142 724.00 | 7 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 5 000.00 | 107 860.00 | 7 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 12 000.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | | 33 185.00 | 87 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | 15 250.00 | 11 764.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VB T. V. A. | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VC Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 257.00 | 411 368.00 | 4 889.00 | 416 257.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 416.00 | 365 416.00 | | 365 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 844.00 | 16 252.00 | | 14 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 946.00 | 88 157.00 | | 27 946.00 |
ST Autres comptes | 153 233.00 | 185 925.00 | | 153 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 172.00 | 33 612.00 | | 35 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 429 694.00 | 573 294.00 | | 429 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | 5 934.00 | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 393.00 | 22 186.00 | | 18 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 340.00 | 204 028.00 | | 168 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 243 368.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 045.00 | 880 988.00 | | 646 045.00 |