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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 370.00 | 1 219.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 13 073.00 | 2 562.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 328.00 | 56 582.00 | 70 746.00 | 127 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 029.00 | 16 900.00 | 87 129.00 | 104 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 848.00 | 107 042.00 | 303 806.00 | 410 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 537.00 | 4 398.00 | 222 138.00 | 226 537.00 |
BZ Autres créances | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 419.00 | 4 398.00 | 366 021.00 | 370 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 268.00 | 111 440.00 | 669 827.00 | 781 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
CU Autres participations | 141 425.00 | 3 675.00 | 137 750.00 | 141 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 5 105.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 574.00 | | | -41 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 583.00 | -46 679.00 | | -150 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593.00 | 159 176.00 | | 8 593.00 |
DP Provisions pour risques | 243 546.00 | 265 296.00 | | 243 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 546.00 | 265 296.00 | | 243 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 97.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 797.00 | 274 127.00 | | 301 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 162 336.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | 36 499.00 | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 689.00 | 485 445.00 | | 417 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 827.00 | 909 916.00 | | 669 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 689.00 | 485 445.00 | | 417 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 650.00 | | 138 690.00 | 483 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 000.00 | 249 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 492.00 | 410 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 144 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | | 11 801.00 | 156 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 966.00 | | 126 888.00 | 310 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 288.00 | 21 023.00 | 17 844.00 | 83 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 203.00 | 239.00 | | 16 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 20 784.00 | 17 844.00 | 67 085.00 |