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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 203.00 | 239.00 | 16 442.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 52.00 | 1 537.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 10 523.00 | 5 112.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 018.00 | 56 509.00 | 82 509.00 | 139 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 141.00 | 50 000.00 | 240 141.00 | 290 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 650.00 | 149 713.00 | 333 937.00 | 483 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 015.00 | | 251 015.00 | 251 015.00 |
BZ Autres créances | 182 318.00 | | 182 318.00 | 182 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 979.00 | | 575 979.00 | 575 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 629.00 | 149 713.00 | 909 916.00 | 1 059 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
CU Autres participations | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | 84 901.00 | | 5 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 679.00 | -79 796.00 | | -46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 159 176.00 | 205 855.00 | | 159 176.00 |
DP Provisions pour risques | 265 296.00 | 267 796.00 | | 265 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 296.00 | 267 796.00 | | 265 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 53.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 127.00 | 123 533.00 | | 274 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 336.00 | 131 106.00 | | 162 336.00 |
EA Autres dettes | 36 499.00 | 30 533.00 | | 36 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 445.00 | 289 563.00 | | 485 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 916.00 | 763 214.00 | | 909 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 445.00 | 289 563.00 | | 485 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 111.00 | | 823 111.00 | 823 111.00 |
FG Production vendue services | 1 017 853.00 | | 1 017 853.00 | 1 017 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 964.00 | | 1 840 964.00 | 1 840 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 334.00 | 28 347.00 | | 23 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 822.00 | 24 591.00 | | 44 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 1 403.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 922.00 | 1 403.00 | | 39 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 025.00 | 66 141.00 | | 140 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 109.00 | 66 141.00 | | 168 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 187.00 | -64 737.00 | | -128 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -6 877.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 645.00 | 2 474 726.00 | | 1 932 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 324.00 | 2 554 521.00 | | 1 979 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 679.00 | -79 796.00 | | -46 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 767.00 | | 125 750.00 | 458 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 867.00 | 483 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 867.00 | 156 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 3 792.00 | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 464.00 | | 46 645.00 | 210 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 653.00 | | 75 313.00 | 235 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 706.00 | 21 364.00 | 72 783.00 | 134 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 3 553.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 056.00 | 17 811.00 | 72 783.00 | 122 056.00 |