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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 2 844.00 | 25 597.00 | 28 441.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 1 324.00 | 266.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 7 061.00 | 3 771.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 477.00 | 84 814.00 | 53 663.00 | 138 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 422.00 | 16 900.00 | 90 522.00 | 107 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 687.00 | 116 618.00 | 315 069.00 | 431 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 464.00 | 5 305.00 | 937 159.00 | 942 464.00 |
BZ Autres créances | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 343.00 | 5 305.00 | 1 278 037.00 | 1 283 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 030.00 | 121 923.00 | 1 593 106.00 | 1 715 030.00 |
CU Autres participations | 141 425.00 | 3 675.00 | 137 750.00 | 141 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -748 310.00 | | | -748 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480.00 | | | -42 480.00 |
DL TOTAL (I) | -590 040.00 | | | -590 040.00 |
DP Provisions pour risques | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 233.00 | | | 1 661 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 115.00 | | | 333 115.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 231.00 | | | 2 036 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 106.00 | | | 1 593 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 641.00 | | | 2 031 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 656.00 | | 54 800.00 | 416 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 769.00 | 431 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 792.00 | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 150 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | 27 792.00 | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 946.00 | | 25 930.00 | 148 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 268.00 | | 1 079.00 | 251 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 504.00 | 17 308.00 | 39 769.00 | 118 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 2 194.00 | 15 792.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 063.00 | 15 114.00 | 23 977.00 | 102 063.00 |