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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 8 930.00 | 7 661.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 873.00 | 113 126.00 | 80 747.00 | 193 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 767.00 | 151 131.00 | 307 636.00 | 458 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 172.00 | 20 801.00 | 202 371.00 | 223 172.00 |
BZ Autres créances | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 379.00 | 20 801.00 | 455 578.00 | 476 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 146.00 | 171 932.00 | 763 214.00 | 935 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
CU Autres participations | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 901.00 | 95 086.00 | | 84 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 796.00 | -10 185.00 | | -79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | 285 651.00 | | 205 855.00 |
DP Provisions pour risques | 267 796.00 | 281 596.00 | | 267 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 796.00 | 281 596.00 | | 267 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 11 107.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 533.00 | 210 380.00 | | 123 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 106.00 | 224 147.00 | | 131 106.00 |
EA Autres dettes | 30 533.00 | 6 071.00 | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 563.00 | 456 084.00 | | 289 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 214.00 | 1 023 331.00 | | 763 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 563.00 | 456 084.00 | | 289 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 338.00 | 11 107.00 | | 4 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 397.00 | | 887 397.00 | 887 397.00 |
FG Production vendue services | 1 527 725.00 | | 1 527 725.00 | 1 527 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 122.00 | | 2 415 122.00 | 2 415 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 347.00 | 6 079.00 | | 28 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 591.00 | 24 000.00 | | 24 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 9 084.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 15 844.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 141.00 | 20 990.00 | | 66 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 141.00 | 33 719.00 | | 66 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 737.00 | -17 874.00 | | -64 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 877.00 | | | -6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 726.00 | 2 400 871.00 | | 2 474 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 521.00 | 2 411 056.00 | | 2 554 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 796.00 | -10 185.00 | | -79 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 849.00 | | 312 918.00 | 145 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 874.00 | | 94 590.00 | 115 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | 218 328.00 | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 444.00 | 19 262.00 | | 115 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 500.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | 18 762.00 | | 103 294.00 |