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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 688.00 | 901.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 935.00 | 14 697.00 | 2 238.00 | 16 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 422.00 | 69 388.00 | 61 034.00 | 130 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 239.00 | 16 900.00 | 88 339.00 | 105 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 452.00 | 121 789.00 | 294 663.00 | 416 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 403.00 | 3 603.00 | 191 800.00 | 195 403.00 |
BZ Autres créances | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 073.00 | 3 603.00 | 427 470.00 | 431 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 525.00 | 125 393.00 | 722 132.00 | 847 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
CU Autres participations | 141 425.00 | 3 675.00 | 137 750.00 | 141 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -192 157.00 | -41 574.00 | | -192 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 444.00 | -150 583.00 | | -407 444.00 |
DL TOTAL (I) | -398 850.00 | 8 593.00 | | -398 850.00 |
DP Provisions pour risques | 201 134.00 | 243 546.00 | | 201 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 134.00 | 243 546.00 | | 201 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 102.00 | 11 844.00 | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 157.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 595.00 | 301 797.00 | | 641 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 944.00 | 83 524.00 | | 134 944.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 20 366.00 | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 849.00 | 417 689.00 | | 919 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 132.00 | 669 827.00 | | 722 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 849.00 | 417 689.00 | | 919 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 660.00 | 11 328.00 | | 69 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 848.00 | | 33 278.00 | 598 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 535.00 | 251 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 674.00 | 416 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 148 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 552.00 | | 9 533.00 | 144 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 854.00 | | 23 745.00 | 437 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 467.00 | 19 886.00 | 5 139.00 | 86 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 025.00 | 19 886.00 | 5 139.00 | 70 025.00 |