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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 560.00 | | 2 237 560.00 | 2 237 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 2 731 530.00 | | 2 731 530.00 | 2 731 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 389.00 | | 202 389.00 | 202 389.00 |
CF Disponibilités | 386 075.00 | | 386 075.00 | 386 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 467.00 | | 3 483 467.00 | 3 483 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 027.00 | | 5 721 027.00 | 5 721 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
CU Autres participations | 2 237 560.00 | | 2 237 560.00 | 2 237 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 208.00 | 80 951.00 | | 112 208.00 |
DG Autres réserves | 2 001 452.00 | 1 437 571.00 | | 2 001 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 031.00 | 625 137.00 | | 881 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 693.00 | 4 143 661.00 | | 4 994 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 494.00 | 678 373.00 | | 474 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 6 459.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 647.00 | 146 850.00 | | 236 647.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 61 614.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 334.00 | 893 297.00 | | 726 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 027.00 | 5 036 958.00 | | 5 721 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 334.00 | 893 297.00 | | 426 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 196.00 | 32 051.00 | | 47 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 031.00 | 625 137.00 | | 881 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 338.00 | | | 2 725 338.00 |
VI Groupe et associés | 474 494.00 | 174 494.00 | 300 000.00 | 474 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 004.00 | 1 360 004.00 | 1 535 000.00 | 2 895 004.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 335.00 | 426 335.00 | 300 000.00 | 726 335.00 |