| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 170.00 | 276.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 558.00 | 16 170.00 | 1 945 388.00 | 1 961 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BZ Autres créances | 3 137 499.00 | 1 240 413.00 | 1 897 086.00 | 3 137 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 295 177.00 | 1 240 413.00 | 2 054 764.00 | 3 295 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 735.00 | 1 256 583.00 | 4 000 152.00 | 5 256 735.00 |
CU Autres participations | 1 960 112.00 | 15 000.00 | 1 945 112.00 | 1 960 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
DG Autres réserves | 862 230.00 | 2 089 968.00 | | 862 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 426.00 | -1 227 738.00 | | 44 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 876.00 | 3 027 450.00 | | 3 071 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 070.00 | 708 646.00 | | 527 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 3 144.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 205 424.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 278 194.00 | 196 568.00 | | 278 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 276.00 | 1 113 833.00 | | 928 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 152.00 | 4 141 283.00 | | 4 000 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 276.00 | 1 113 833.00 | | 928 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 272.00 | | 422 272.00 | 422 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 272.00 | | 422 272.00 | 422 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 6 098.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 156 002.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 162 100.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -162 100.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 2 244.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 244.00 | 633 801.00 | | 453 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 818.00 | 1 861 539.00 | | 408 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 426.00 | -1 227 738.00 | | 44 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 107.00 | | 451.00 | 1 961 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 451.00 | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 112.00 | | | 1 960 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 175.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 175.00 | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240 413.00 | | | 1 240 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 413.00 | 3.00 | | 1 255 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 413.00 | | | 1 255 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
UX Autres créances clients | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 380.00 | 3 088 380.00 | | 3 088 380.00 |
VI Groupe et associés | 527 070.00 | 527 070.00 | | 527 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 093.00 | 3 171 093.00 | | 3 171 093.00 |
VW T.V.A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 276.00 | 928 276.00 | | 928 276.00 |