| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 331.00 | 663.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 554.00 | 331.00 | 2 238 223.00 | 2 238 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 3 064 479.00 | | 3 064 479.00 | 3 064 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 351.00 | | 3 209 351.00 | 3 209 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 906.00 | 331.00 | 5 447 574.00 | 5 447 906.00 |
CU Autres participations | 2 237 560.00 | | 2 237 560.00 | 2 237 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 857.00 | 156 260.00 | | 161 857.00 |
DG Autres réserves | 2 944 770.00 | 2 838 432.00 | | 2 944 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 674.00 | 111 933.00 | | -718 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 952.00 | 5 106 626.00 | | 4 387 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 470.00 | 786 967.00 | | 675 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 27 960.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 565.00 | 198 456.00 | | 150 565.00 |
EA Autres dettes | 216 665.00 | 8 000.00 | | 216 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 622.00 | 1 021 385.00 | | 1 059 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 574.00 | 6 128 011.00 | | 5 447 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 622.00 | 1 021 385.00 | | 1 059 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 029.00 | | 276 029.00 | 276 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 029.00 | | 276 029.00 | 276 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 673.00 | | | 757 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 673.00 | | | 757 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 673.00 | | | -757 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 17 969.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 338.00 | 533 230.00 | | 304 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 012.00 | 421 297.00 | | 1 023 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 674.00 | 111 933.00 | | -718 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 006 458.00 | | | 3 006 458.00 |
VI Groupe et associés | 675 470.00 | 675 470.00 | | 675 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 251.00 | 3 139 251.00 | | 3 139 251.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 623.00 | 1 059 623.00 | | 1 059 623.00 |