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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 107.00 | 15 995.00 | 1 945 112.00 | 1 961 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 2 770 875.00 | 1 240 413.00 | 1 530 462.00 | 2 770 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 607 339.00 | | 607 339.00 | 607 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 583.00 | 1 240 413.00 | 2 196 170.00 | 3 436 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 690.00 | 1 256 408.00 | 4 141 283.00 | 5 397 690.00 |
CU Autres participations | 1 960 112.00 | 15 000.00 | 1 945 112.00 | 1 960 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 220.00 | 161 858.00 | | 165 220.00 |
DG Autres réserves | 2 089 968.00 | 2 126 095.00 | | 2 089 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 738.00 | 67 235.00 | | -1 227 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 450.00 | 4 355 188.00 | | 3 027 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 646.00 | 874 604.00 | | 708 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 6 173.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 424.00 | 248 522.00 | | 205 424.00 |
EA Autres dettes | 196 568.00 | 146.00 | | 196 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 833.00 | 1 129 445.00 | | 1 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 283.00 | 5 484 633.00 | | 4 141 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 833.00 | 1 129 445.00 | | 1 113 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 705.00 | | 451 705.00 | 451 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 705.00 | | 451 705.00 | 451 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 1 230.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 100.00 | 1 230.00 | | 162 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 100.00 | -1 230.00 | | -162 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 801.00 | 613 324.00 | | 633 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 539.00 | 546 089.00 | | 1 861 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 738.00 | 67 235.00 | | -1 227 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 957.00 | | 152.00 | 2 116 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 002.00 | 1 961 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 960.00 | | 152.00 | 1 959 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 240 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 002.00 | 1 255 413.00 | 156 002.00 | 156 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 002.00 | 1 255 413.00 | 156 002.00 | 156 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255 413.00 | 156 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
UX Autres créances clients | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 119.00 | 2 760 119.00 | | 2 760 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 708 646.00 | 708 646.00 | | 708 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 244.00 | 2 804 244.00 | | 2 804 244.00 |
VW T.V.A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 833.00 | 1 113 833.00 | | 1 113 833.00 |